中集环科(301559)：外汇套期保值业务持续开展可行性评估报告

中集环科拟继续拓展外汇套期保值业务，进行可行性分析

🔒

——专访中集安瑞环科技股份有限公司

【中财网讯】2025年11月25日18时50分，中集安瑞环科技股份有限公司发布关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。以下是报告要点：

🗡️

**背景：业务拓展带来的外汇风险**

随着公司业务的不断扩张，外汇收支规模也日益增大，导致收支结算币别及期限不匹配，外汇风险敞口持续扩大。国际政治、经济形势等因素影响下，汇率和利率波动幅度加剧，外汇风险显著上升。

🌌

**业务开展情况：适度套期保值，提高财务稳健性**

为应对外汇风险，减少汇率波动对公司财务的负面影响，公司计划根据业务实际情况，通过远期结售汇和外汇期权业务进行适度套期保值。这些业务以实际经营为基础，与公司业务紧密相关，有助于提高公司财务稳健性，B体育登录入口。

🐦

**具体安排：交易额度、类型、期限等**

😏

1. **交易金额**：7.5亿美元或等值其他货币，其中同金融机构进行的远期结售汇业务额度不超过5亿美元，外汇期权业务额度不超过2.5亿美元。

🏈

2. **交易类型**：远期、掉期、期权及相关组合产品。

🚀

3. **合约期限**：一般不超过三年。

🕶️

4. **交易保证金和权利金**：任一时点占用的资金余额不超过7.5亿美元或其他等值外币。

➖

5. **资金来源**：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

🌌

6. **交易对手**：具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

😇

7. **流动性安排**：以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和期限与预期收支计划相匹配。

🧠

8. **交割方式**：本金交割或净额交割。

**风险分析及防控措施**

报告对汇率波动风险、内部控制风险、回款预测风险和法律风险进行了分析，并提出相应的防控措施，包括制定相关制度、加强资金管理、定期监督检查等。

😚

**结论：开展外汇套期保值业务具有可行性**

公司认为，以日常经营需求为基础，通过开展外汇套期保值业务，可以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性。公司已制定严格的管理制度，有效控制相关风险，因此开展外汇套期保值业务具有可行性。

**中集安瑞环科技股份有限公司**

2025年11月25日